La información sobre saldos valorizados en Custodia es a título indicativo. Los mismos están expresados en pesos, independientemente de la moneda en que estén nominados los activos valorizados. La información suministrada no ha sido verificada independientemente por BBVA Banco Francés S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección y el Banco no asume ninguna responsabilidad por la veracidad de los precios tomados y no se compromete bajo ningún aspecto a realizar operaciones referenciados a los mismos, ni podrán usarse como ciertos para ser incluidos en cualquier tipo de declaración jurada (fiscal, legal, etc) o en otro tipo de documentos tanto públicos como privados, siendo en estos casos responsabilidad exclusiva de cada cliente asegurarse el origen y la veracidad de los mismos.
En caso de órdenes de operaciones o de operaciones con las especies en Custodia, los precios serán los que surjan de la efectiva negociación y los importes resultantes serán netos de cargos por comisiones, derechos, tasas, impuestos y cualquier otro concepto que corresponda adicionar o detraer según la operación de que se trate.
Los clientes tendrán un plazo de hasta tres días hábiles desde la fecha de liquidación para abonar el precio finalmente liquidado (“Precio de Liquidación”). En el caso de que los Clientes no abonaren el Precio de Liquidación en dicho plazo, BBVA Banco Francés S.A. (el “Banco”) declarará automáticamente caducos los derechos de los Clientes a recibir los títulos ordenados en la operación. Asimismo, en el supuesto de declarar caducos sus derechos, los Clientes se obligan a compensar al Banco por cualquier diferencia que exista entre el Precio de Liquidación y el precio al que efectivamente fueron vendidos dichos títulos en el mercado por el Banco. A fin de compensar dicha diferencia, los Clientes autorizan por la presente al Banco a debitar el monto de la diferencia de su cuenta monetaria en el Banco, sin necesidad de notificación previa (notificación a la cual los Clientes renuncian expresamente por la presente).
En los Fondos de Inversión FBA los valores de las cuotapartes son informados por la Sociedad Gerente y corresponden al último día hábil. En el caso de rescate, el valor correspondiente será aquel que resulte al cierre de operaciones del día en que el mismo sea solicitado. En el caso de cuotapartes en que corresponda que el pago se realice mediante la entrega de valores de cartera (pago en especie), los valores de cartera a entregar al cuotapartista rescatante serán estrictamente la parte proporcional de cada uno que correspondan a la cantidad de cuotapartes rescatadas. El valor contable de estas cuotapartes es calculado de acuerdo con las normas en vigencia y al sólo título informativo, no asumiendo BBVA Banco Francés S.A., ni Francés Administradora de Inversiones S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, responsabilidad alguna por la existencia o no de un mercado secundario para dichos valores de cartera, ni por los precios que el cuotapartista pudiera obtener por la efectiva negociación de los mismos.
Este sistema de comercialización de cuotapartes por INTERNET ha sido registrado en la COMISION NACIONAL DE VALORES de la REPUBLICA ARGENTINA el día 20 de marzo del 2001, bajo el EXPTE Nro.260/01.

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IMPORTANTE: Las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en BBVA Banco Francés S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BBVA Banco Francés S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin (Com. A 3027 BCRA).

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Para mayor información acerca de las especies en custodia podrá comunicarse con BBVA Inversiones llamando al 0800-666-4600, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hs.